Lesson · Risk Management
Think in R, not rupees
R में सोचो, रुपयों में नहीं
R is your unit of risk — the distance from entry to stop. Instead of counting rupees, count R: risk Rs 1,000 (that's 1R) and make Rs 2,000, and that's +2R. Thinking in R strips out position size and price, so a Rs 500 stock and a Rs 5,000 stock are judged on the same scale, and a run of trades becomes a simple string like +2R, −1R, +3R, −1R. It turns trading into a countable game of expectancy — your average R per trade — instead of an emotional tally of profit and loss.
R आपका risk का पैमाना है — entry से stop की दूरी। रुपयों के बजाय R गिनो: Rs 1,000 risk करो (यानी 1R) और Rs 2,000 कमाओ, तो वह +2R है। R में सोचने से position size और भाव हट जाते हैं, इसलिए Rs 500 और Rs 5,000 वाला स्टॉक एक ही पैमाने पर तुलते हैं, और trades की एक कड़ी बन जाती है — जैसे +2R, −1R, +3R, −1R। यह ट्रेडिंग को नफ़े-नुक़सान की भावुक गिनती के बजाय expectancy का गिनने-लायक़ खेल बना देता है — प्रति ट्रेड आपका औसत R।
📌 For instance · उदाहरण
Two trades: on a Rs 500 stock you risk Rs 1,000 and make Rs 2,000; on a Rs 4,000 stock you risk Rs 1,000 and lose it. In rupees that's +2,000 and -1,000 — messy to compare. In R it's simply +2R and -1R. Line up a month as +2R, -1R, -1R, +3R, +1R and you can just add them: +4R total on 1R risked per trade — a clear read on your edge that price and size can't blur.
दो trades: Rs 500 वाले स्टॉक पर Rs 1,000 risk करके Rs 2,000 कमाए; Rs 4,000 वाले पर Rs 1,000 risk करके गँवाए। रुपयों में यह +2,000 और -1,000 — तुलना करना उलझन। R में बस +2R और -1R। महीने को +2R, -1R, -1R, +3R, +1R की तरह रखो और जोड़ दो: कुल +4R, प्रति trade 1R risk पर — आपके edge का साफ़ हिसाब जिसे भाव और size धुँधला नहीं कर सकते।
🧮 Work it through — what's this trade in R?ख़ुद हल करो — यह ट्रेड कितने R का है?
Entry ₹500 · Stop ₹480 · you exit at ₹560
Risk = 1R = Entry − Stopजोखिम = 1R = Entry − Stop
500 − 480 = ₹20
Profit per share = Exit − Entry = ?प्रति शेयर मुनाफ़ा = Exit − Entry = ?
₹
560 − 500 = ₹60 profit per share.560 − 500 = ₹60 प्रति शेयर मुनाफ़ा।
R-multiple = Profit ÷ Risk = ?R-multiple = मुनाफ़ा ÷ जोखिम = ?
R
60 ÷ 20 = 3, so this was a +3R winner.60 ÷ 20 = 3, यानी यह +3R की जीत थी।
What does +3R actually mean?+3R का असल मतलब क्या है?
R measures profit in units of your risk — +3R = three times the ₹20 you risked. It lets you compare trades of any size.R मुनाफ़े को जोखिम की इकाई में मापता है — +3R = जोखिम (₹20) का तीन गुना। इससे किसी भी size के ट्रेड की तुलना हो जाती है।
Nicely done — you worked the whole method through yourself.बढ़िया — तुमने पूरी विधि ख़ुद हल की।
❓ Common questions · आम सवाल
Why not just track profit and loss in rupees?सिर्फ़ रुपयों में नफ़ा-नुक़सान क्यों न गिनें?
Rupees hide your skill behind position size. A big rupee win might just be a big position on a mediocre trade; a small rupee loss might be a great, well-sized one. R normalises everything to units of risk, so you judge the decision, not the bet size.
रुपये आपकी कुशलता को position size के पीछे छिपा देते हैं। बड़ा रुपया-फ़ायदा शायद एक औसत trade पर बड़ी position हो; छोटा रुपया-नुक़सान शायद बढ़िया, सही-size वाला। R हर चीज़ को risk की इकाई में लाता है, तो आप बेट-size नहीं, फ़ैसला परखते हैं।
What is a 'good' average R per trade?प्रति trade 'अच्छा' औसत R क्या है?
Even a small positive average — say +0.2R to +0.5R per trade — compounds powerfully over many trades, because it's consistent. Chasing huge single R-multiples usually means taking bad risks. Steady positive expectancy beats occasional heroics.
छोटा-सा भी सकारात्मक औसत — मान लीजिए प्रति trade +0.2R से +0.5R — कई trades में ज़बरदस्त compound होता है, क्योंकि यह लगातार है। बड़े इकलौते R-multiple के पीछे भागना अक्सर बुरे risk लेना है। स्थिर सकारात्मक expectancy कभी-कभार की बहादुरी से बेहतर है।
🧠 Check yourself · ख़ुद जाँचें
You risk Rs 2,000 on a trade (that's 1R) and it makes Rs 6,000. What's the result in R?आप एक trade पर Rs 2,000 risk करते हैं (यानी 1R) और वह Rs 6,000 कमाता है। R में नतीजा क्या?
Why do traders measure results in R instead of rupees?trader नतीजे रुपयों के बजाय R में क्यों नापते हैं?
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